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CFD取引におけるオーバーナイト金利とは
CFD取引ではオーバーナイト金利という仕組みがあります。
これは、現物株、株価指数CFDの買い又は売りポジションを一日保持することで発生し、 買いポジションの場合は金利を支払い。
売りポジションの場合は金利を受け取ります。
金利の利率についてはサービス提供会社に依りますが、大体以下のような計算式になります。
[ポジションを保有している国の政策金利]±[サービス提供会社の利率]=[オーバーナイト金利] CMC Marketで日本の現物株、株価指数などを買って保有した場合に支払うオーバーナイト金利は以下のようになります。
0.5%(日銀の政策金利) + 2.5%(CMCの利率) =3.0%
次に売り場合に受け取るオーバーナイト金利は以下のようになります。
0.5%(日銀の政策金利) - 0.25%(CMCの利率) = 0.25% このようにオーバーナイト金利は投資対象国の政策金利とCFDサービス提供会社の金利で決定されます。
CFDはこのような仕組みとなっていることから、CFDを活用できる場面としては以下が考えられます。 ■デイトレード
■長期の空売り
■株主優待の権利落ち日に現物株を買い、CFDで空売りすることでコストを抑える
■ストップ高比例配分になった銘柄をCFDで買える可能性があるため、短期で利益が狙える場合がある
他にもあると思いますが、今すぐには思いつきませんでした。。
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